| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 523 | | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.25% | | 基金管理費率 | 0.75% | | 單筆最低申購金額 | 30000000 | | 買回手續費 | 現行買回費用為零 | | 申購手續費 | 最高不超過2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 台新證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 26.9200 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 不動產證券化 | | 基金成立日期 | 2006/06/16 | | 經理人 | 李文孝 | | 投資地區 | 投資各區域 | | 投資標的 | 投資於加拿大與美國具收益型信託性質的商品,受益憑證,基金股份,ETF等,投資於加,美,英,日,澳,港,韓之不動產證券化商品及ETF等,投資於國內之公債,金融債券,國際金融組織債券,金融資產證券化及不動產證券化商品 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.22 | 45 of 70 | | 近一個月 | 0.04 | 24 of 70 | | 近三個月 | 2.84 | 29 of 70 | | 近六個月 | 6.43 | 40 of 64 | | 今年以來 | -2.06 | 40 of 70 | | 近一年 | 1.88 | 38 of 64 | | 近兩年 | -7.44 | 42 of 64 | | 近三年 | 4.06 | 11 of 55 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 13.5883 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0116 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0132 |
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